لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/18 | 6,236,424 | 6,226,786 | 6,226,786 | 0 | 21,297 | 28,826,947 | 0 | 381,735 | 28,445,212 | 177,122,254,171,946 |
| 42 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/17 | 6,235,968 | 6,226,322 | 6,226,322 | 0 | 17,818 | 28,805,650 | 0 | 381,735 | 28,423,915 | 176,976,459,267,232 |
| 43 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/16 | 6,299,607 | 6,289,897 | 6,289,897 | 0 | 20,309 | 28,787,832 | 0 | 381,735 | 28,406,097 | 178,671,426,189,001 |
| 44 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/15 | 6,263,439 | 6,253,700 | 6,253,700 | 0 | 13,723 | 28,767,523 | 0 | 381,735 | 28,385,788 | 177,516,194,498,859 |
| 45 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/14 | 6,184,738 | 6,175,075 | 6,175,075 | 0 | 0 | 28,753,800 | 0 | 381,735 | 28,372,065 | 175,199,638,079,960 |
| 46 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/13 | 6,029,563 | 6,020,019 | 6,020,019 | 0 | 0 | 28,753,800 | 0 | 381,735 | 28,372,065 | 170,800,364,961,169 |
| 47 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/12 | 6,029,191 | 6,019,647 | 6,019,647 | 0 | 0 | 28,753,800 | 0 | 381,735 | 28,372,065 | 170,789,807,263,777 |
| 48 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/11 | 6,028,819 | 6,019,275 | 6,019,275 | 0 | 15,782 | 28,753,800 | 0 | 381,735 | 28,372,065 | 170,779,263,838,143 |
| 49 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/10 | 6,028,449 | 6,018,899 | 6,018,899 | 0 | 15,950 | 28,738,018 | 0 | 381,735 | 28,356,283 | 170,673,608,433,399 |
| 50 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/09 | 5,972,378 | 5,962,876 | 5,962,876 | 0 | 12,757 | 28,722,068 | 0 | 381,735 | 28,340,333 | 168,989,887,661,463 |
| 51 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/08 | 6,026,123 | 6,016,581 | 6,016,581 | 0 | 13,106 | 28,709,311 | 0 | 381,735 | 28,327,576 | 170,435,160,164,661 |
| 52 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/07 | 5,961,574 | 5,952,013 | 5,952,013 | 0 | 12,612 | 28,696,205 | 0 | 381,735 | 28,314,470 | 168,528,086,906,317 |
| 53 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/06 | 5,885,129 | 5,875,613 | 5,875,613 | 0 | 0 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 166,290,764,368,621 |
| 54 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/05 | 5,734,076 | 5,724,743 | 5,724,743 | 0 | 0 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 162,020,866,710,361 |
| 55 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/04 | 5,733,824 | 5,724,491 | 5,724,491 | 0 | 0 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 162,013,718,227,979 |
| 56 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/03 | 5,733,571 | 5,724,238 | 5,724,238 | 0 | 0 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 162,006,573,165,511 |
| 57 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/02 | 5,733,320 | 5,723,987 | 5,723,987 | 0 | 0 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 161,999,454,175,098 |
| 58 | توسعه بازار سرمایه | 1401/01/01 | 5,733,068 | 5,723,735 | 5,723,735 | 0 | 0 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 161,992,324,450,111 |
| 59 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/29 | 5,732,822 | 5,723,488 | 5,723,488 | 0 | 11,871 | 28,683,593 | 0 | 381,735 | 28,301,858 | 161,985,357,361,708 |
| 60 | توسعه بازار سرمایه | 1400/12/28 | 5,732,567 | 5,723,230 | 5,723,230 | 0 | 0 | 28,671,722 | 0 | 381,735 | 28,289,987 | 161,910,092,266,863 |