لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/27 | 6,646,133 | 6,636,272 | 6,636,286 | 14 | 24,323 | 29,397,421 | 0 | 381,735 | 29,015,686 | 192,555,978,558,218 |
| 2 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/26 | 6,582,429 | 6,572,663 | 6,572,674 | 11 | 21,122 | 29,373,098 | 0 | 381,735 | 28,991,363 | 190,550,471,886,168 |
| 3 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/25 | 6,530,743 | 6,521,019 | 6,521,026 | 7 | 25,649 | 29,351,976 | 0 | 381,735 | 28,970,241 | 188,915,495,918,624 |
| 4 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/24 | 6,584,091 | 6,574,287 | 6,574,291 | 4 | 0 | 29,326,327 | 0 | 381,735 | 28,944,592 | 190,290,068,455,058 |
| 5 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/23 | 6,565,470 | 6,555,656 | 6,555,650 | -6 | 0 | 29,326,327 | 0 | 381,735 | 28,944,592 | 189,750,797,595,483 |
| 6 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/22 | 6,564,878 | 6,555,065 | 6,555,059 | -6 | 24,093 | 29,326,327 | 0 | 381,735 | 28,944,592 | 189,733,684,789,703 |
| 7 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/21 | 6,564,292 | 6,554,470 | 6,554,464 | -6 | 25,350 | 29,302,234 | 0 | 381,735 | 28,920,499 | 189,558,540,451,658 |
| 8 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/20 | 6,463,426 | 6,453,679 | 6,453,668 | -11 | 20,142 | 29,276,884 | 0 | 381,735 | 28,895,149 | 186,480,002,539,560 |
| 9 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/19 | 6,482,267 | 6,472,470 | 6,472,456 | -14 | 22,767 | 29,256,742 | 0 | 381,735 | 28,875,007 | 186,892,630,006,396 |
| 10 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/18 | 6,557,189 | 6,547,349 | 6,547,331 | -18 | 22,160 | 29,233,975 | 0 | 381,735 | 28,852,240 | 188,905,675,577,478 |
| 11 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/17 | 6,504,939 | 6,495,153 | 6,495,132 | -21 | 0 | 29,211,815 | 0 | 381,735 | 28,830,080 | 187,255,777,986,953 |
| 12 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/16 | 6,428,631 | 6,418,901 | 6,418,976 | 75 | 0 | 29,211,815 | 0 | 381,735 | 28,830,080 | 185,057,417,958,354 |
| 13 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/15 | 6,428,073 | 6,418,343 | 6,418,418 | 75 | 0 | 29,211,815 | 0 | 381,735 | 28,830,080 | 185,041,328,514,134 |
| 14 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/14 | 6,427,515 | 6,417,784 | 6,417,860 | 76 | 0 | 29,211,815 | 0 | 381,735 | 28,830,080 | 185,025,234,219,359 |
| 15 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/13 | 6,426,957 | 6,417,227 | 6,417,302 | 75 | 24,597 | 29,211,815 | 0 | 381,735 | 28,830,080 | 185,009,161,054,947 |
| 16 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/12 | 6,426,401 | 6,416,662 | 6,416,738 | 76 | 25,033 | 29,187,218 | 0 | 381,735 | 28,805,483 | 184,835,045,648,731 |
| 17 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/11 | 6,383,069 | 6,373,384 | 6,373,454 | 70 | 20,680 | 29,162,185 | 0 | 381,735 | 28,780,450 | 183,428,871,124,979 |
| 18 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/10 | 6,372,838 | 6,363,148 | 6,363,212 | 64 | 0 | 29,141,505 | 0 | 381,735 | 28,759,770 | 183,002,669,844,942 |
| 19 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/09 | 6,381,447 | 6,371,735 | 6,371,789 | 54 | 0 | 29,141,505 | 0 | 381,735 | 28,759,770 | 183,249,631,770,350 |
| 20 | توسعه بازار سرمایه | 1401/02/08 | 6,380,895 | 6,371,183 | 6,371,237 | 54 | 19,148 | 29,141,505 | 0 | 381,735 | 28,759,770 | 183,233,763,164,626 |