لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/20 | 10,930,010 | 10,910,252 | 10,910,252 | 0 | 13,153 | 66,737,355 | 0 | 11,513,473 | 55,223,882 | 602,506,469,041,948 |
| 2 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/19 | 10,688,035 | 10,668,571 | 10,668,571 | 0 | 0 | 66,724,202 | 0 | 11,513,473 | 55,210,729 | 589,019,596,211,652 |
| 3 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/18 | 10,529,787 | 10,510,565 | 10,510,565 | 0 | 0 | 66,724,202 | 0 | 11,513,473 | 55,210,729 | 580,295,939,439,937 |
| 4 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/17 | 10,531,072 | 10,511,850 | 10,511,850 | 0 | 41,090 | 66,724,202 | 28,200 | 11,513,473 | 55,210,729 | 580,366,888,394,286 |
| 5 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/16 | 10,531,345 | 10,512,120 | 10,512,120 | 0 | 6,248 | 66,683,112 | 0 | 11,485,273 | 55,197,839 | 580,246,282,954,687 |
| 6 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/15 | 10,502,461 | 10,483,302 | 10,483,302 | 0 | 10,235 | 66,676,864 | 0 | 11,485,273 | 55,191,591 | 578,590,122,288,248 |
| 7 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/14 | 10,337,173 | 10,318,220 | 10,318,220 | 0 | 13,651 | 66,666,629 | 0 | 11,485,273 | 55,181,356 | 569,373,389,332,395 |
| 8 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/13 | 10,286,782 | 10,267,897 | 10,267,897 | 0 | 8,028 | 66,652,978 | 444,384 | 11,485,273 | 55,167,705 | 566,456,295,333,322 |
| 9 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/12 | 10,087,156 | 10,068,696 | 10,068,696 | 0 | 0 | 66,644,950 | 0 | 11,040,889 | 55,604,061 | 559,860,408,560,360 |
| 10 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/11 | 9,829,904 | 9,811,781 | 9,811,781 | 0 | 0 | 66,644,950 | 0 | 11,040,889 | 55,604,061 | 545,574,850,289,772 |
| 11 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/10 | 9,831,163 | 9,813,040 | 9,813,040 | 0 | 7,772 | 66,644,950 | 0 | 11,040,889 | 55,604,061 | 545,644,875,244,560 |
| 12 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/09 | 9,832,422 | 9,814,296 | 9,814,296 | 0 | 5,750 | 66,637,178 | 0 | 11,040,889 | 55,596,289 | 545,638,439,357,420 |
| 13 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/08 | 9,894,925 | 9,876,730 | 9,876,730 | 0 | 4,870 | 66,631,428 | 0 | 11,040,889 | 55,590,539 | 549,052,764,871,216 |
| 14 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/07 | 9,855,099 | 9,836,977 | 9,836,977 | 0 | 4,809 | 66,626,558 | 0 | 11,040,889 | 55,585,669 | 546,794,942,031,316 |
| 15 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/06 | 9,603,605 | 9,585,766 | 9,585,766 | 0 | 6,247 | 66,621,749 | 32,300 | 11,040,889 | 55,580,860 | 532,785,123,799,555 |
| 16 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/05 | 9,350,509 | 9,332,943 | 9,332,943 | 0 | 0 | 66,615,502 | 0 | 11,008,589 | 55,606,913 | 518,976,171,635,724 |
| 17 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/04 | 9,146,639 | 9,129,184 | 9,129,184 | 0 | 0 | 66,615,502 | 0 | 11,008,589 | 55,606,913 | 507,645,757,193,551 |
| 18 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/03 | 9,147,945 | 9,130,490 | 9,130,490 | 0 | 6,725 | 66,615,502 | 5,584 | 11,008,589 | 55,606,913 | 507,718,368,505,885 |
| 19 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/02 | 9,149,213 | 9,131,758 | 9,131,758 | 0 | 3,891 | 66,608,777 | 377,477 | 11,003,005 | 55,605,772 | 507,778,430,713,305 |
| 20 | توسعه بازار سرمایه | 1404/07/01 | 9,294,851 | 9,277,323 | 9,277,323 | 0 | 5,988 | 66,604,886 | 0 | 10,625,528 | 55,979,358 | 519,338,612,868,042 |